17
06
2024
18: 00: 00
GÖSTERGE NET AKTİF DEĞER
3077,0061 TL % 1,19
QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu
32,6905 TL % 1,19


Dolar Borsa Yatırım Fonu Bilgileri

Fon Bilgileri
Fonun AdıQNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu
Baz Aldığı EndeksFinans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu
Endeksi
İlk İşlem Tarihi02.05.2012
BIST koduUSDTR
GNAD* KoduBloomberg : USDTR TI
Reuters : ETFUSDTRY
Reuters PCF : ETFUSDTRZ
Matriks : USDTRI
Foreks : USDTR
GNAD* Yayın Sıklığı15 Saniye
Yıllık Yönetim Ücreti%0.37
Asgari KBO** Birimi2,000 pay
ISINTRYFNBK00089
İşlem Bilgileri
Asgari KBO Birimi2,000 pay
İşlem PazarıYapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
İşlem KoduUSDTR
İşlem Saatleri10:00 - 18:10
Lot Büyüklüğü1 pay
Takas SüresiT+2
Fiyat MarjıBIST Pay Piyasası ile aynı
İşlem KodlarıBloomberg Kodu: USDTR TI
Reuters Kodu: USDTRf.IS
Matriks: USDTRF

TakasBank Kodu

* GNAD : Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer

** KBO : Katılma Belgesi Oluşturma

Portföy DağılımıHesaplama Tarihi : 14-06-2024 
TutarAğırlık
USD 188.200 0,9997
Nakit 1.660 TL 0,0003